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南方润元纯债债券C(202110)
2025-07-14
1.2380
-0.0323%
主要财务指标
日期：
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2024-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
29,547,800.18
7,933,556.68
8,599,631.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
28,556,141.88
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.09
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
389,418,570.12
1,036,080,003.82
805,809,150.71
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.22
1.18
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.22
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
59.99
0.00
0.00
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