-0.2150% | 主要财务指标 |
| 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 192,237,432.23 | 232,110,745.37 | 52,344,295.16 | 55,501,722.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 38,904,790.59 | 0.00 | 78,738,013.56 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,319,602,394.78 | 2,707,601,693.00 | 2,806,817,838.68 | 3,000,158,415.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 1.73 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 2.12 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.53 | 0.00 | 6.70 |