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南方避险增值混合(202202)

2019-05-30     3.50670.0057%
主要财务指标
  日期： 至
 2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)2,863,149.4986,414,276.85695,884.0685,570,251.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,602,082,415.500.003,826,571,437.22
单位基金可分配净收益(元)0.002.440.002.49
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,256,398,648.992,258,925,190.432,336,703,942.545,364,955,506.05
期末单位基金资产净值(元)3.503.443.493.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.720.000.67
基金累计净值增长率(%)0.00434.640.00442.15