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南方中证100指数A(202211)

2021-10-15     1.66350.3620%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,084,775.3824,692,869.4435,190,975.9917,033,605.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0072,796,577.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.450.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)243,632,081.14223,702,436.59275,358,555.93242,547,274.40
期末单位基金资产净值(元)1.721.671.691.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0037.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0048.340.00