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南方核心竞争混合(202213)

2024-04-30     2.03000.3559%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-12,719,223.40-4,253,056.49-3,039,393.23-474,088.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00113,807,288.060.00135,599,286.44
单位基金可分配净收益(元)0.001.010.001.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)243,506,075.89221,765,808.98242,732,945.08251,222,347.66
期末单位基金资产净值(元)1.981.962.012.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.660.002.97
基金累计净值增长率(%)0.0086.980.0097.78