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南方核心竞争混合(202213)
2024-07-26
1.9086
0.9467%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-2,483,027.43
-12,719,223.40
-739,575.12
-3,039,393.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
350,375,177.40
243,506,075.89
221,765,808.98
242,732,945.08
期末单位基金资产净值(元)
1.98
1.98
1.96
2.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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