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南方现金增利货币B(202302)

2021-06-23     0.70510.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)86,399,781.24336,019,732.9464,145,814.11192,247,265.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,844,931,175.1212,728,416,561.2412,009,195,657.4615,110,109,952.17
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.220.001.06
基金累计净值增长率(%)0.0050.290.0048.59