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南方理财14天A(202303)

2020-06-15     5.56520.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-152020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,332,171.232,845,282.7121,165,844.804,867,430.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)273,472,386.59410,457,326.09466,695,426.09603,605,175.37
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.430.00