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南方旺元60天滚动持有中短债债券A(202305)
2024-04-25
1.0785
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-08-23
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-12-15
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
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2013-03-31
2012-12-31
至
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
5,917,720.52
19,422,892.88
6,000,798.34
8,262,072.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
45,002,429.79
0.00
31,523,675.36
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.06
0.00
0.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
930,138,959.17
767,984,140.37
705,134,373.18
720,289,297.58
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.06
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.37
0.00
2.02
基金累计净值增长率(%)
0.00
6.92
0.00
5.53
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