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南方理财60天债券A(202305)

2021-06-18     1.01600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-12-152020-09-30
基金本期净收益(元)1,055,134.38164,844.604,408,023.57812,426.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,538,710.11169,593,100.65171,079,402.20194,542,595.11
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.680.00