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南方理财60天债券B(202306)
2021-08-23
1.0249
0.0293%
主要财务指标
日期：
2021-08-23
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-12-15
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
至
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2015-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2021-08-23
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
基金本期净收益(元)
4,596,264.68
3,511,978.41
1,602,815.49
243,675.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
4,839,940.50
3,755,654.23
0.00
243,675.82
单位基金可分配净收益(元)
0.02
0.02
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
227,999,219.74
226,571,512.95
224,759,838.42
222,837,184.32
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.02
1.01
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.32
1.67
0.00
0.17
基金累计净值增长率(%)
2.49
1.84
0.00
0.17
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