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南方收益宝货币B(202308)
2026-09-11
0.3452
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
312,301,791.51
287,867,536.45
253,258,774.28
252,445,051.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
81,551,040,694.61
89,039,966,981.84
71,785,094,827.05
65,425,985,698.28
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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