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鹏华信用增利B(206004)
2024-04-30
1.3373
0.2474%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
39,488.31
-1,310,643.83
-371,680.60
-700,711.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
754,982.57
0.00
3,774,189.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.08
0.00
0.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,258,652.26
12,178,489.24
40,113,753.03
41,347,621.30
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.31
1.32
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.82
0.00
-1.28
基金累计净值增长率(%)
0.00
74.88
0.00
77.65
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