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鹏华上证民企50ETF联接(206005)
2020-06-23
1.7910
1.0152%
主要财务指标
日期：
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2020-03-31
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2019-09-30
基金本期净收益(元)
2,056,270.53
867,855.08
1,477,243.64
512,405.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
25,179,285.80
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.52
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
77,469,769.22
74,662,999.51
75,161,231.91
71,554,918.32
期末单位基金资产净值(元)
1.79
1.54
1.54
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
37.78
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
53.90
0.00
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