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鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)(206006)
2024-04-26
0.5127
-0.0195%
主要财务指标
日期：
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2020-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-10,078,021.45
647,388.39
-260,018.68
685,262.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-62,539,506.98
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.60
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
982,632,602.48
92,631,473.38
51,084,086.70
54,459,166.96
期末单位基金资产净值(元)
0.52
0.52
0.50
0.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.34
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-48.08
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