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鹏华消费优选混合(206007)
2024-04-23
2.8170
0.2848%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-11,694,098.95
-70,841,263.47
-9,801,074.45
-8,688,560.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
354,946,518.02
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.98
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
499,145,159.91
533,926,517.77
559,551,056.42
578,570,197.55
期末单位基金资产净值(元)
2.86
2.98
3.07
3.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-14.63
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
198.30
0.00
0.00
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