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鹏华丰盛债券(206008)
2024-04-30
1.0340
-0.0966%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,632,693.36
-2,975,936.33
-47,422,044.66
-276,344.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
70,665,858.82
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
524,116,179.18
689,545,332.22
1,248,673,559.19
1,963,496,018.21
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.05
1.06
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.56
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
67.49
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