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鹏华新兴产业混合(206009)

2020-10-30     4.2330-2.6673%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)267,302,430.7778,726,941.92120,151,891.15298,731,192.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,082,626,488.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.87
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,290,136,530.7310,854,315,194.154,952,293,356.333,132,375,310.01
期末单位基金资产净值(元)4.193.822.812.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0044.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00197.46