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鹏华新兴产业混合(206009)
2024-04-24
2.4950
2.0867%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2014-03-31
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基金本期净收益(元)
-83,100,992.92
-846,997,679.72
-305,570,464.60
-337,575,007.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,057,971,080.83
0.00
1,667,993,857.24
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.90
0.00
1.32
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,860,801,486.12
3,163,199,960.32
3,370,696,264.10
3,805,518,784.82
期末单位基金资产净值(元)
2.50
2.69
2.78
3.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-16.46
0.00
-6.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
216.77
0.00
253.63
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