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鹏华新兴产业混合A(206009)
2026-10-28
3.7800
2.1622%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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基金本期净收益(元)
168,023,616.68
650,309,926.55
347,943,635.79
447,241,379.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,482,086,468.88
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
2.30
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,515,714,303.57
3,019,437,783.21
3,063,840,697.56
3,214,610,573.31
期末单位基金资产净值(元)
4.01
4.68
3.84
3.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
30.89
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
450.87
0.00
0.00
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