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鹏华深证民营ETF联接(206010)
2020-06-09
1.4334
0.9294%
主要财务指标
日期：
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
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至
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
基金本期净收益(元)
693,767.06
1,167,307.38
728,341.46
-61,363.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
9,938,661.08
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.26
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
46,428,398.25
44,916,809.43
48,221,359.94
45,025,226.94
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.28
1.26
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
44.27
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
25.96
0.00
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