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鹏华美国房地产人民币(206011)

2024-07-22     1.00200.8048%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)31,797.31119,669.021,638,787.06-208,141.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-6,479,680.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,818,083.1055,514,513.7257,335,675.6757,656,933.30
期末单位基金资产净值(元)0.970.990.980.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0037.650.00