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鹏华价值精选股票(206012)
2024-04-30
2.5330
-0.1577%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
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至
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基金本期净收益(元)
-25,832,165.51
-7,048,829.94
-10,203,614.40
-1,859,822.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
177,642,014.13
198,203,236.05
211,111,439.42
233,072,535.41
期末单位基金资产净值(元)
2.50
2.70
2.81
3.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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