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鹏华宏观混合(206013)

2021-06-11     1.37000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)27,099,272.0814,005,550.7537,496,985.4511,448,399.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00141,938,770.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)681,555,390.19824,009,061.90521,042,645.41361,103,953.58
期末单位基金资产净值(元)1.341.301.261.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.30