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鹏华宏观混合(206013)

2020-11-26     1.30600.3843%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)37,496,985.4511,448,399.447,668,552.429,116,835.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00141,938,770.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.460.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)521,042,645.41361,103,953.58348,339,505.31356,017,450.15
期末单位基金资产净值(元)1.261.181.131.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.870.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.300.000.00