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鹏华纯债债券(206015)
2024-05-10
1.0559
0.0095%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
5,790,198.23
5,613,005.91
4,935,453.45
11,226,280.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
31,629,173.56
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,039,645,220.88
1,034,598,916.44
1,031,910,369.84
1,031,553,795.81
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.05
1.05
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.37
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
61.77
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