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金鹰成份优选混合(210001)
2024-04-26
0.4588
1.5269%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-7,375,158.23
-7,308,480.97
-6,067,535.13
-1,106,159.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
104,507,574.39
109,196,464.01
117,832,209.29
136,268,776.58
期末单位基金资产净值(元)
0.46
0.48
0.51
0.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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