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金鹰成份优选混合(210001)

2022-12-07     0.5476-0.7432%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-4,517,785.40-6,187,639.34-6,639,456.32-2,654,501.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)131,988,169.21150,509,290.08150,885,873.07171,249,202.86
期末单位基金资产净值(元)0.550.630.630.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00