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金鹰成份优选混合(210001)
2023-12-05
0.4859
-1.5001%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-6,067,535.13
1,048,374.80
2,154,534.71
-26,606,812.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-16,283,292.80
0.00
-28,892,506.49
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.07
0.00
-0.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
117,832,209.29
136,268,776.58
132,236,605.28
127,161,450.14
期末单位基金资产净值(元)
0.51
0.59
0.56
0.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
9.61
0.00
-24.36
基金累计净值增长率(%)
0.00
354.88
0.00
315.01
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