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金鹰红利价值混合A(210002)
2026-10-26
2.0541
-0.5664%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-70,804,928.78
83,165,945.01
67,354,029.54
105,153,130.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
505,377,873.66
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.20
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
781,145,409.10
989,559,273.08
1,238,031,004.97
1,429,108,042.79
期末单位基金资产净值(元)
2.17
2.34
2.32
2.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.42
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
653.74
0.00
0.00
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