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金鹰红利价值混合A(210002)
2026-10-23
2.0658
2.5771%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
15,811,915.47
67,354,029.54
105,153,130.78
94,019,952.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
989,559,273.08
1,238,031,004.97
1,429,108,042.79
1,631,105,391.02
期末单位基金资产净值(元)
2.34
2.32
2.38
2.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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