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金鹰行业优势混合A(210003)
2023-11-30
1.9930
-0.8507%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2021-03-31
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至
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2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-35,437,500.07
-15,629,477.62
-16,787,550.74
-168,154,716.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
312,594,902.77
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.46
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
409,679,108.55
522,128,405.04
549,144,241.23
526,688,476.51
期末单位基金资产净值(元)
2.07
2.56
2.60
2.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-31.32
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
235.54
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