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金鹰行业优势混合(210003)

2021-07-28     3.3028-0.9596%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)17,447,799.0338,354,999.5669,666,764.5030,595,435.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00204,546,009.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)390,561,815.97298,893,046.46377,625,926.56175,415,440.12
期末单位基金资产净值(元)3.042.172.281.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0080.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00211.360.00