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金鹰稳健成长混合(210004)

2021-12-02     2.9340-0.8449%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)88,912,868.8323,010,838.8544,741,028.23355,323,422.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00154,550,483.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.52
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)620,726,974.40591,196,828.05531,681,512.28644,989,962.40
期末单位基金资产净值(元)2.602.331.972.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0068.97
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00259.92