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金鹰稳健成长混合(210004)
2021-01-22
2.3010
1.5894%
主要财务指标
日期：
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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至
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
基金本期净收益(元)
94,990,794.92
116,694,136.36
143,638,491.53
75,618,355.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-35,615,840.53
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.08
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
644,989,962.40
631,341,742.63
755,231,588.15
743,643,235.82
期末单位基金资产净值(元)
2.15
1.84
1.69
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
32.60
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
182.45
0.00
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