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金鹰稳健成长混合(210004)

2021-01-22     2.30101.5894%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)94,990,794.92116,694,136.36143,638,491.5375,618,355.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-35,615,840.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)644,989,962.40631,341,742.63755,231,588.15743,643,235.82
期末单位基金资产净值(元)2.151.841.691.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0032.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00182.450.00