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金鹰主题优势混合(210005)
2025-05-16
1.8940
-0.4206%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
3,649,723.06
-10,595,428.86
-1,911,928.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
208,830,584.03
222,285,576.95
200,365,903.84
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.86
1.89
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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