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金鹰主题优势混合(210005)

2023-09-28     1.9340-0.2064%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-11,177,660.1334,368.033,274,836.9231,228,839.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)139,441,157.790.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)277,132,245.17301,591,691.29305,991,977.78315,615,310.77
期末单位基金资产净值(元)2.012.242.222.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-9.410.000.000.00
基金累计净值增长率(%)101.300.000.000.00