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金鹰主题优势混合(210005)
2026-10-30
1.6940
-0.5285%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-21,464,706.27
15,957,901.58
-18,162,792.47
-2,589,061.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
105,932,447.67
176,312,609.64
134,008,389.54
162,167,978.80
期末单位基金资产净值(元)
1.88
3.06
1.96
2.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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