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金鹰主题优势混合(210005)

2024-07-15     1.6260-0.0615%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,300,375.10-17,221,355.22-1,867,238.89-11,212,028.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00109,480,805.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.850.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)223,258,835.79237,883,760.77255,344,025.92277,132,245.17
期末单位基金资产净值(元)1.791.851.932.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0085.300.000.00