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金鹰主题优势混合(210005)
2026-09-08
2.0320
-0.1965%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
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基金本期净收益(元)
15,957,901.58
-18,162,792.47
-2,589,061.80
2,047,965.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
176,312,609.64
134,008,389.54
162,167,978.80
182,015,412.53
期末单位基金资产净值(元)
3.06
1.96
2.17
2.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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