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金鹰主题优势混合(210005)
2024-04-22
1.7300
-0.2307%
主要财务指标
日期：
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2022-06-30
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基金本期净收益(元)
-4,176,456.20
-1,867,238.89
-11,177,660.13
34,368.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
139,441,157.79
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
237,883,760.77
255,344,025.92
277,132,245.17
301,591,691.29
期末单位基金资产净值(元)
1.85
1.93
2.01
2.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-9.41
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
101.30
0.00
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