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金鹰元禧混合A(210006)
2024-04-30
1.3693
0.2636%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-363,022.37
-228,781.44
-235,913.61
-189,283.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
15,299,573.83
15,867,971.69
16,068,009.44
16,553,540.63
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.36
1.38
1.40
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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