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金鹰核心资源混合(210009)

2021-10-22     1.5050-1.5697%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,685,873.91-13,023,812.4612,224,803.07108,031,175.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)65,457,868.330.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.260.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)359,392,247.71382,067,271.44412,427,284.04450,670,636.79
期末单位基金资产净值(元)1.401.161.211.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.420.000.000.00
基金累计净值增长率(%)53.300.000.000.00