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金鹰核心资源混合A(210009)
2024-07-26
1.4710
1.1692%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-4,768,523.86
-44,139,712.28
78,654,067.51
281,528.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
247,200,736.20
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.48
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
675,228,178.82
744,155,264.21
898,835,576.06
675,454,991.35
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.56
1.76
1.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
37.25
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
92.53
0.00
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