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金鹰核心资源混合A(210009)

2024-06-19     1.5510-0.4493%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-44,139,712.2814,212,018.38281,528.0123,185,871.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)744,155,264.21898,835,576.06675,454,991.35690,230,538.83
期末单位基金资产净值(元)1.561.761.661.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00