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金鹰核心资源混合A(210009)
2026-09-18
2.3485
1.4471%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-7,560,038.74
58,579,699.81
104,307,253.70
96,597,953.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
517,758,614.13
917,137,492.38
1,166,299,556.12
1,496,676,825.67
期末单位基金资产净值(元)
2.36
2.49
2.56
2.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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