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金鹰灵活配置混合A类(210010)
2026-10-20
1.6178
-0.1173%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
4,483,527.02
2,137,315.43
7,322,925.85
2,735,269.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
54,546,768.27
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.59
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
166,604,697.54
153,442,894.76
148,408,870.36
155,991,451.34
期末单位基金资产净值(元)
1.76
1.59
1.61
1.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
7.13
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
85.41
0.00
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