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金鹰灵活配置混合A(210010)

2021-11-26     1.71560.0292%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)11,417,349.5113,673,132.3337,226,899.1813,134,247.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)495,674,941.80482,513,310.85405,453,538.04827,212,545.25
期末单位基金资产净值(元)1.681.651.601.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00