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金鹰灵活配置混合C(210011)

2023-09-28     1.4771-0.1555%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-267,605.7318,228.98-1,517,843.511,104,344.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,186,503.900.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.550.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,177,379.3620,655,308.3846,046,572.40186,075,369.36
期末单位基金资产净值(元)1.521.541.531.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.580.000.000.00
基金累计净值增长率(%)58.160.000.000.00