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金鹰灵活配置混合C类(210011)
2025-05-22
1.5547
0.0193%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
691,112.48
-280,694.58
63,864.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
8,481,921.61
10,561,571.44
10,537,459.48
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.52
1.54
1.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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