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金鹰灵活配置混合C类(210011)
2024-09-11
1.3797
0.3637%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
63,864.05
-195,000.36
-257,261.18
-298,203.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,537,459.48
11,358,012.59
12,583,944.09
14,340,570.05
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.46
1.44
1.48
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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