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金鹰灵活配置混合C(210011)

2022-08-18     1.5501-0.0774%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-4,542,493.01-3,360,696.4114,278,890.783,879,864.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00144,352,981.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.630.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)247,843,928.40360,782,652.64367,921,382.76208,970,013.32
期末单位基金资产净值(元)1.561.521.601.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0066.410.00