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金鹰灵活配置混合C(210011)
2024-04-24
1.4631
0.3980%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-195,000.36
-823,070.49
-298,203.58
-285,834.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
4,297,206.14
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.49
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,358,012.59
12,583,944.09
14,340,570.05
17,177,379.36
期末单位基金资产净值(元)
1.46
1.44
1.48
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-6.17
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
49.27
0.00
0.00
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