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金鹰灵活配置混合C(210011)
2023-09-28
1.4771
-0.1555%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2017-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-05-05
2015-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
至
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2013-03-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-267,605.73
18,228.98
-1,517,843.51
1,104,344.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
6,186,503.90
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.55
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,177,379.36
20,655,308.38
46,046,572.40
186,075,369.36
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.54
1.53
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-0.58
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
58.16
0.00
0.00
0.00
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