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金鹰货币B(210013)

2021-10-19     0.58190.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)124,662,130.0364,659,523.16206,663,542.4642,540,613.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,717,054,817.679,867,380,958.7410,866,081,637.0711,826,137,722.29
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.260.002.450.00
基金累计净值增长率(%)35.420.0033.730.00