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金鹰货币B(210013)
2024-07-28
0.4553
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
56,262,448.95
55,749,061.54
256,576,001.68
62,057,602.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,035,315,119.34
10,152,149,375.64
12,769,597,737.57
10,924,958,237.04
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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2.23
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基金累计净值增长率(%)
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0.00
43.02
0.00
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