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金鹰元丰债券A(210014)
2023-06-08
1.5819
-0.4218%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-09-19
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2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
至
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2013-06-30
2013-03-31
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
-20,877,740.65
-67,453,625.33
6,600,889.68
-179,110,577.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
479,995,628.46
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.78
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,372,193,578.89
1,107,329,456.52
1,082,567,821.36
1,129,316,549.19
期末单位基金资产净值(元)
1.68
1.62
1.70
1.83
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-11.63
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
75.65
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