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金鹰元丰债券A(210014)
2025-07-14
1.5304
-0.4035%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
26,805,910.10
-67,062,398.97
-174,938,759.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
165,870,790.84
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.27
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
789,268,192.72
763,638,844.05
827,363,616.58
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.40
1.35
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-5.96
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
30.31
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