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金鹰元丰债券A(210014)

2024-05-27     1.38341.0076%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-138,765,914.54-218,086,445.93-93,214,345.37-54,702,812.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00518,258,092.860.00740,270,077.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.490.000.64
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)976,498,038.751,519,527,843.561,622,770,343.371,901,371,512.22
期末单位基金资产净值(元)1.351.441.511.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.780.001.27
基金累计净值增长率(%)0.0038.570.0057.27