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金鹰元丰债券A(210014)
2024-04-30
1.3737
-0.3554%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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2013-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-138,765,914.54
-218,086,445.93
-93,214,345.37
-54,702,812.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
518,258,092.86
0.00
740,270,077.77
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.49
0.00
0.64
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
976,498,038.75
1,519,527,843.56
1,622,770,343.37
1,901,371,512.22
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.44
1.51
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-10.78
0.00
1.27
基金累计净值增长率(%)
0.00
38.57
0.00
57.27
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