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金鹰元丰债券A(210014)

2025-07-14     1.5304-0.4035%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0026,805,910.10-67,062,398.97-174,938,759.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00165,870,790.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00789,268,192.72763,638,844.05827,363,616.58
期末单位基金资产净值(元)0.001.401.351.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-5.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0030.31