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金鹰元丰债券A(210014)

2023-06-08     1.5819-0.4218%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-20,877,740.65-67,453,625.336,600,889.68-179,110,577.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00479,995,628.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.78
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,372,193,578.891,107,329,456.521,082,567,821.361,129,316,549.19
期末单位基金资产净值(元)1.681.621.701.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-11.63
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0075.65