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宝盈鸿利收益混合A(213001)
2024-07-26
1.1290
0.5343%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-90,838,960.87
-178,805,317.88
-407,415,105.29
-126,358,610.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
447,978,293.45
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.61
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
790,861,698.49
921,724,431.32
988,777,765.75
1,088,940,969.65
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.28
1.34
1.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-25.49
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
619.58
0.00
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