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宝盈鸿利收益混合A(213001)

2021-09-24     2.4070-0.0415%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)398,686,179.74310,169,437.53491,592,721.54120,376,021.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,400,158,096.870.001,433,688,887.850.00
单位基金可分配净收益(元)1.200.000.920.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,389,940,902.193,242,843,141.684,003,080,476.243,723,255,038.01
期末单位基金资产净值(元)2.902.402.562.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)13.160.0087.550.00
基金累计净值增长率(%)1,456.840.001,275.740.00