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宝盈鸿利收益混合A(213001)
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1.1210
0.9001%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
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10,063,053.41
-79,078,592.04
-90,838,960.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
768,204,577.58
895,311,512.55
790,861,698.49
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.18
1.31
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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