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宝盈鸿利收益混合A(213001)

2022-09-30     1.9870-2.7411%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-219,623,042.68-125,581,129.28-51,549,222.10642,773,545.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,225,151,260.530.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.460.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,899,954,826.321,724,520,588.932,188,882,742.992,266,334,890.22
期末单位基金资产净值(元)2.262.012.532.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-10.830.000.000.00
基金累计净值增长率(%)1,112.370.000.000.00