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宝盈鸿利收益混合A(213001)

2021-04-15     2.41400.3325%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)491,592,721.54120,376,021.63134,307,742.0499,252,483.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,433,688,887.850.00916,260,762.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.920.000.690.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,003,080,476.243,723,255,038.012,749,943,716.851,084,556,630.44
期末单位基金资产净值(元)2.562.132.081.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)87.550.0052.450.00
基金累计净值增长率(%)1,275.740.001,018.330.00