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宝盈鸿利收益混合A(213001)

2024-04-24     1.2190-0.2455%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-178,805,317.88-407,415,105.29-126,358,610.59-201,545,584.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00447,978,293.450.00783,467,351.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.610.001.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)921,724,431.32988,777,765.751,088,940,969.651,352,445,412.11
期末单位基金资产净值(元)1.281.341.441.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-25.490.00-3.12
基金累计净值增长率(%)0.00619.580.00835.61