行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈泛沿海混合(213002)

2024-06-13     0.46101.9460%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-12,079,350.41-126,398,526.62-39,937,283.69-31,806,099.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-156,644,600.290.00-62,320,391.13
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)432,984,184.49440,361,602.32448,544,450.71503,424,564.21
期末单位基金资产净值(元)0.450.460.470.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.840.000.42
基金累计净值增长率(%)0.00175.750.00214.09