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宝盈泛沿海混合(213002)

2021-03-05     0.7855-0.0382%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)45,386,274.4123,205,638.1417,955,689.4059,958,491.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)996,134,179.34957,430,467.691,049,726,135.53908,654,146.49
期末单位基金资产净值(元)0.900.790.780.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00