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宝盈泛沿海混合(213002)

2022-01-14     0.69991.2440%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)158,346,168.2488,862,053.1676,475,299.2845,386,274.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0085,630,962.120.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)800,946,394.02932,434,575.26796,941,055.40996,134,179.34
期末单位基金资产净值(元)0.950.950.770.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00291.940.000.00