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宝盈泛沿海混合(213002)
2024-07-26
0.4288
1.6596%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
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基金本期净收益(元)
4,857,091.65
-12,079,350.41
-54,655,143.75
-39,937,283.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
425,714,476.20
432,984,184.49
440,361,602.32
448,544,450.71
期末单位基金资产净值(元)
0.45
0.45
0.46
0.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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