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宝盈核心优势混合A(213006)
2024-05-06
0.7124
0.4371%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-52,433,892.81
-70,611,822.29
5,461,908.07
-24,054,313.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-233,756,541.23
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.21
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
852,040,224.89
858,175,025.02
936,663,122.46
1,088,855,703.76
期末单位基金资产净值(元)
0.69
0.79
0.84
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-10.94
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
240.58
0.00
0.00
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