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宝盈核心优势混合A(213006)

2020-12-01     1.35781.3435%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)186,701,016.99286,024,995.91212,302,217.67394,605,209.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00212,800,339.180.00174,429,661.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,445,533,751.341,519,788,285.261,278,077,652.891,207,871,206.36
期末单位基金资产净值(元)1.301.271.051.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0035.420.0070.61
基金累计净值增长率(%)0.00316.660.00207.67