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宝盈增强收益债券A/B(213007)
2021-11-30
1.4796
-0.1215%
主要财务指标
日期：
2021-09-30
2021-06-30
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基金本期净收益(元)
5,389,461.34
3,784,610.72
788,545.04
-289,315.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
298,642,549.30
107,277,983.69
117,779,722.47
104,485,299.44
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.41
1.30
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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