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宝盈增强收益债券A/B(213007)

2021-11-30     1.4796-0.1215%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,389,461.343,784,610.72788,545.04-289,315.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)298,642,549.30107,277,983.69117,779,722.47104,485,299.44
期末单位基金资产净值(元)1.421.411.301.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00