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宝盈增强收益债券A/B(213007)
2024-04-19
1.3733
-0.0218%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
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至
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2023-03-31
基金本期净收益(元)
5,672,243.43
1,352,054.98
783,574.00
-2,095,136.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
66,291,001.73
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.32
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
622,824,919.22
396,068,447.99
296,662,553.16
417,658,479.08
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.44
1.43
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.15
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
134.15
0.00
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