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宝盈资源优选混合(213008)

2022-08-12     1.8307-1.8917%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-86,733,953.43-165,364,944.46798,166,908.68282,783,095.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00571,550,189.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.970.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,167,132,910.701,131,404,841.921,441,421,798.461,317,852,139.93
期末单位基金资产净值(元)1.801.712.452.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00247.490.00