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宝盈资源优选混合(213008)

2024-07-16     1.06351.0259%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-73,537,416.37-38,434,635.59-20,851,369.38-53,958,286.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0038,200,167.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)681,231,407.51699,201,451.18753,550,264.34921,681,079.57
期末单位基金资产净值(元)1.121.151.271.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00149.74