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宝盈中证100指数增强A(213010)

2022-01-25     2.2870-2.0137%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)6,227,550.1611,163,551.2547,083,899.359,632,899.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00110,387,976.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)240,066,869.09229,541,415.34242,190,434.13378,992,837.05
期末单位基金资产净值(元)2.382.342.462.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00145.700.00