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宝盈增强收益债券C(213917)
2026-10-12
1.3410
-0.0224%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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基金本期净收益(元)
-270,051.29
2,345,406.35
6,032,635.58
-2,146,434.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
10,637,979.38
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.18
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
145,796,727.44
69,448,118.82
80,658,762.42
116,032,525.91
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.35
1.33
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.89
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
144.00
0.00
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