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招商安泰偏股混合(217001)
2024-04-26
0.3489
1.1304%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-17,882,911.07
-53,137,657.54
-30,302,206.75
-11,013,919.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-4,184,075.30
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
322,093,637.53
328,578,029.75
349,547,580.84
384,214,973.51
期末单位基金资产净值(元)
0.35
0.35
0.37
0.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-16.05
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
655.40
0.00
0.00
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