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招商安泰平衡混合(217002)

2021-06-24     1.45850.2268%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)31,928,772.2779,038,482.7640,448,108.637,659,783.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00130,144,903.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.460.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)507,931,840.59411,631,140.44396,196,114.26350,473,513.50
期末单位基金资产净值(元)1.611.461.401.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0033.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00474.250.000.00