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招商安泰平衡混合(217002)

2021-07-26     1.4724-2.3089%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)16,615,952.0131,928,772.2724,810,103.5140,448,108.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)688,023,401.65507,931,840.59411,631,140.44396,196,114.26
期末单位基金资产净值(元)1.461.611.461.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00