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招商安泰平衡混合(217002)
2024-04-23
1.5007
-0.7539%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
8,417,311.05
2,617,268.80
-4,173,476.23
6,996,366.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
64,111,205.95
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.42
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
235,761,227.62
216,940,724.02
250,064,310.54
269,668,070.54
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.42
1.45
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.31
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
526.21
0.00
0.00
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