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招商安泰债券A(217003)
2024-04-17
1.2917
0.0310%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
47,825,267.47
16,098,812.23
27,404,533.67
13,397,927.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
74,770,630.50
0.00
173,989,896.09
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.15
0.00
0.13
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
640,214,916.10
1,016,268,028.24
1,694,012,798.91
1,822,654,300.84
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.30
1.30
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.46
0.00
3.05
0.00
基金累计净值增长率(%)
205.15
0.00
201.02
0.00
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