行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商安泰债券A(217003)

2020-12-03     1.1765-0.0934%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,427,434.656,144,684.694,585,939.7112,929,924.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0034,428,048.990.0032,445,442.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)497,518,723.41702,146,852.79496,884,815.52405,795,380.26
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.181.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.230.005.82
基金累计净值增长率(%)0.00164.780.00161.56