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招商安泰债券A(217003)

2022-08-17     1.30310.0077%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)23,640,522.5127,353,863.4121,676,643.9417,082,908.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,917,783,772.383,453,563,067.214,302,570,797.971,936,679,145.33
期末单位基金资产净值(元)1.281.271.271.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00