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招商安泰债券A(217003)

2021-06-18     1.21970.0082%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,971,345.309,896,654.713,427,434.651,558,744.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,411,458.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)283,655,019.29388,076,178.18497,518,723.41702,146,852.79
期末单位基金资产净值(元)1.201.181.181.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.080.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00166.990.000.00