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招商现金增值货币A(217004)

2021-07-28     0.55260.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)68,597,875.1763,652,073.64178,314,308.9041,533,768.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,441,629,074.9612,582,320,419.5711,035,925,043.8510,328,838,436.57
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0063.420.00