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招商核心价值混合(217009)

2024-07-17     1.3806-0.0434%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-46,096,077.47-52,551,205.66-286,634.86-37,247,314.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00189,087,752.820.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)635,546,286.52644,384,708.81684,950,117.22706,221,216.77
期末单位基金资产净值(元)1.411.421.491.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0074.260.000.00