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招商核心价值混合(217009)
2026-09-30
1.7801
1.3609%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-25,528,163.14
68,575,473.55
63,798,696.03
46,377,675.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
636,161,462.84
660,343,838.49
716,902,378.73
716,463,856.04
期末单位基金资产净值(元)
1.81
1.79
1.86
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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