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2024-05-09
1.4990
1.3249%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-46,096,077.47
-52,551,205.66
-286,634.86
-37,247,314.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
189,087,752.82
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.42
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
635,546,286.52
644,384,708.81
684,950,117.22
706,221,216.77
期末单位基金资产净值(元)
1.41
1.42
1.49
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.56
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
74.26
0.00
0.00
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