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招商大盘蓝筹混合(217010)

2021-03-04     3.4120-3.7518%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)29,479,440.0063,185,620.3170,550,790.6953,003,386.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00260,105,197.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)994,206,918.62797,741,763.64610,093,596.38438,328,766.46
期末单位基金资产净值(元)3.322.842.481.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0035.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00295.430.00