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招商大盘蓝筹混合(217010)

2021-11-30     3.1520-0.1900%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)20,823,915.78125,144,485.4794,272,909.4429,479,440.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00610,604,752.140.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.780.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,073,261,301.741,198,811,050.181,101,484,237.09994,206,918.62
期末单位基金资产净值(元)3.153.503.363.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00457.800.000.00