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招商安心收益债券C(217011)

2020-08-11     1.59930.0250%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)84,072,445.15102,625,204.99282,640,067.9371,318,384.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,958,981,076.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.420.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,194,704,687.056,286,510,966.367,320,042,411.557,196,953,997.79
期末单位基金资产净值(元)1.601.601.561.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00106.820.00