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招商中小盘精选混合(217013)

2021-06-21     4.05900.2717%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)16,778,227.8921,279,715.7938,342,815.8214,486,419.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)214,545,513.86246,454,374.98218,511,896.11216,021,264.14
期末单位基金资产净值(元)3.213.462.932.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00