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招商中小盘混合(217013)
2024-04-26
2.7900
1.8620%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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至
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基金本期净收益(元)
-16,303,816.21
-27,956,352.84
-8,401,970.74
-6,524,433.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
127,192,615.57
0.00
169,344,216.40
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.78
0.00
2.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
188,550,402.06
198,603,446.12
218,652,995.87
249,375,920.25
期末单位基金资产净值(元)
2.71
2.78
2.96
3.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.93
0.00
-5.80
基金累计净值增长率(%)
0.00
178.10
0.00
211.60
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