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招商现金增值货币B(217014)

2020-08-13     0.49270.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)17,575,064.7623,571,802.29247,417,933.4842,584,917.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,164,958,879.404,525,150,638.033,780,413,908.715,721,176,422.30
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.520.00