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招商现金增值货币B(217014)

2021-10-27     0.60040.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)11,539,918.3027,445,212.3416,327,649.1817,381,805.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,655,101,349.721,900,019,767.241,806,482,777.923,999,433,819.23
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.180.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0048.140.000.00