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招商上证消费80ETF联接A(217017)
2024-04-24
1.9139
0.1675%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2015-03-31
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2013-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-126,573.51
2,095,190.44
339,734.07
1,723,687.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
90,995,583.45
0.00
105,205,417.14
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.97
0.00
1.10
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
177,474,860.11
184,944,956.28
198,083,479.80
200,466,018.83
期末单位基金资产净值(元)
1.91
1.97
2.10
2.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.11
0.00
-9.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
96.86
0.00
110.44
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