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招商上证消费80ETF联接A(217017)

2021-05-17     3.04992.1092%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,335,368.5820,745,791.367,282,122.796,601,817.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0097,215,312.850.0065,852,524.46
单位基金可分配净收益(元)0.001.170.000.99
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)260,934,795.97250,329,209.75207,946,377.01143,242,583.91
期末单位基金资产净值(元)2.843.022.562.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0075.310.0025.12
基金累计净值增长率(%)0.00202.410.00115.83