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招商上证消费80ETF联接A(217017)

2022-05-16     2.2645-1.3290%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)630,778.2012,033,687.05-14,841.164,727,440.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00122,650,540.510.00115,956,366.46
单位基金可分配净收益(元)0.001.300.001.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)218,054,304.68265,579,518.83264,314,666.44294,206,150.88
期末单位基金资产净值(元)2.322.822.753.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.780.002.84
基金累计净值增长率(%)0.00181.900.00211.00