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招商上证消费80ETF联接A(217017)
2026-10-19
1.8143
0.4874%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-917,896.67
241,289.84
987,670.55
1,024,554.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
157,548,647.38
183,981,112.05
201,541,164.05
224,479,996.19
期末单位基金资产净值(元)
1.76
1.92
2.07
2.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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