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招商上证消费80ETF联接A(217017)

2020-08-07     2.5671-0.4267%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,635,768.224,966,049.5510,484,341.314,798,146.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0048,893,173.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.720.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)143,242,583.91109,293,996.99116,331,525.97114,448,560.71
期末单位基金资产净值(元)2.161.721.731.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0039.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0072.500.00