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招商安瑞进取债券A(217018)
2026-09-10
2.5237
-0.9070%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
34,815,807.79
79,156,308.84
11,142,559.09
27,216,076.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,946,322,148.75
2,096,787,926.66
953,886,410.34
426,557,388.26
期末单位基金资产净值(元)
2.49
2.49
2.38
2.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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